資金繰管理表のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • タイトル: 「資金繰管理表」を明記し、年度（例: 令和〇年度）を記載。
   • 期間: 月ごとの記録を行うため、期間を月単位で表示。
2. 収入項目の設定
   • 現金売上: 現金での売上金額を記載。
   • 売掛金回収: 取引先からの売掛金の回収額を記録。
   • 手形期日落: 手形が現金化された金額を記載。
   • その他収入: その他の収入項目（例: 利息収入、雑収入）を記載。
   • 収入合計: 各項目を合算し、合計金額を記載。
3. 支出項目の設定
   • 現金仕入: 仕入れに支払った現金金額を記載。
   • 買掛金支払: 買掛金の支払い金額を記録。
   • 手形決済: 手形の支払い金額を記載。
   • 給与賞与: 給与や賞与として支払った金額を記載。
   • 諸経費支払: その他の経費支出（例: 光熱費、通信費など）を記録。
   • 支出合計: 各項目を合算し、合計金額を記載。
4. 差引不足の計算
   • 差引不足: 収入合計から支出合計を差し引き、資金の不足額を明記。
5. 経常外支出
   • 借入金返済や新規借入金など、経常的な収支以外の項目を記載。
6. レイアウトの整備
   • 表形式で各項目を整理し、月ごとの収支を横並びで比較可能に。
   • 合計や重要な項目は太字または色分けで強調。
7. 補足情報の記載
   • 資金不足が予想される場合、調整案や注意点を記載する欄を設ける。
8. データ管理と保護
   • デジタル形式の場合、アクセス制限や暗号化を適用。
   • 紙版では適切な保管場所を選定し、管理者を明確にする。