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資本政策案のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 資本政策の目的の明確化
- 株式公開や資本調達の目的を具体的に記載（例：「事業拡大のための資金調達」「株式公開の準備」）。
- 資本構成の現状把握
- 発行済株式数と株主構成を明確に記載。
- 資本金、資本準備金、時価総額などの現状データを記録。
- 新株予約権の詳細
- 発行時期、株価（行使価格）、発行総額などを具体的に記載。
- 各回の目的や背景を簡潔に補足。
- 調達金額の明示
- 各フェーズでの調達金額を記載し、累計調達額を明確に。
- 調達金額とその用途（例：新規事業、既存設備の拡充）を関連付ける。
- 株式分割と増資の履歴
- 過去の株式分割や第三者割当増資の実施時期を明示。
- 株式分割後の発行済株式数や資本金の変動を追記。
- 株価の推移
- 株価の変遷（行使価格の変動）をグラフ化して視覚的に表現すると、トレンドが分かりやすい。
- 株主構成のシナリオ分析
- 株式公開後や増資後の株主構成シナリオを示し、株式希薄化の影響を説明。
- 潜在株式数を含めた持株比率の変動をシミュレーション。
- 将来の計画
- 資本政策の目標（例：時価総額の目標達成、株式上場）を明記。
- 実施スケジュールを記載して進捗を確認できる形に。
- フォーマットの整備
- 各データを表やグラフで整理し、視覚的に分かりやすい構成に。
- 「現在」「第1回新株予約権」「第2回新株予約権」などフェーズごとにセクションを明確化。
- デジタル化と追跡管理
- Excelや資本政策管理ツールを活用し、データを効率的に記録・分析可能にする。
