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福利厚生立替金申請・精算のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載
- 申請日：申請書の作成・提出日を記載（例：令和○年○月○日）。
- 所属と氏名：申請者の所属部署と氏名を記入し、申請者を明確化。
- 立替金額：実際に立て替えた金額を円単位で正確に記載。
- 目的と内容の記録
- 目的：立替の理由や背景を記載（例：社内イベント費用など）。
- 内容：立替に関連する具体的な支出項目を記載（例：飲食費、交通費）。
- 添付書類の確認
- 領収書添付：領収書を必ず添付し、金額と一致していることを確認。
- 必要であれば添付書類のチェックリストを作成。
- 支払承認欄
- 管理部長承認：承認者が署名または押印を行う欄を設ける。
- 受領日と担当者印：金額を受け取った日付と受領者の署名を記載。
- 備考欄の活用
- 特記事項や補足情報を記載するスペースを設ける。
- 例：「イベント中に発生した予想外の経費」など。
- フォーマットの整然化
- 各項目を分かりやすく整理し、記入漏れを防ぐ。
- 必要に応じて空白スペースを確保し、追加記入が可能な設計にする。
- デジタル化の推奨
- Excelや申請管理システムでデータをデジタル化し、記録と追跡を効率化。
- 自動計算機能を活用して金額の整合性を確保。
- 再利用性の確保
- 一般的な立替金申請に対応できる汎用フォーマットを採用し、複数の状況で使用可能に。
