現金出納帳の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
どれを選ぶ？ テンプレート比較表
| テンプレ | 特徴 | 向いている方 |
|---|---|---|
| 01：シンプル | 基本項目のみ、シンプル設計 | 日次の少量管理、初めての方 |
| 02：科目コード付き | 科目コード・枝番欄あり | 仕訳連携・部門管理が必要な方 |
| 03：月次集計付き | 月次集計・締め欄あり | 月末締め作業が必要な方 |
※ 迷ったら「01：シンプル」から始めるのがおすすめです
書き方のポイント
- タイトルと日付の明示:
- 「現金出納帳」というタイトルをページ上部に記載し、対象となる年月を明記します。
- 基本情報の記載:
- 各取引に関して、以下の項目を設けます：
- 日付
- 科目
- コード
- 摘要（取引内容の説明）
- 借方（入金）
- 貸方（出金）
- 差引残高
- 各取引に関して、以下の項目を設けます：
- 繰越残高:
- 月初めに前月からの繰越残高を記載します。
- 計算欄:
- 各取引ごとに入金、出金、差引残高を計算して記載する欄を設けます。
- 合計の記載:
- 月末の入金・出金の合計および最終残高を計算して記載します。
- 整形とフォーマット:
- 各項目を見やすく整理し、表形式でまとめます。
現金出納帳でよくある困りごと対策
| 残高が合わない | 差引残高は「前行残高＋入金－出金」で計算。手入力は避け、数式で自動化しましょう |
| 入金・出金を間違えた | 借方（入金）と貸方（出金）は片方のみ入力。両方入力するとエラーの元です |
| 月末に実査と合わない | 現金実査（金庫/レジの現物）と帳簿残高を照合。差額があれば原因を記録 |
| 証憑（領収書）が見つからない | 摘要欄に「証憑No」を記載し、月別ファイルで保管すると探す時間が激減 |
小口現金・立替精算の運用ポイント（クリックで展開）
運用の基本
- 日次：取引都度に記帳（溜めると残高が合わなくなる）
- 月次：月末に現金実査（金庫/レジの現物確認）と帳簿照合
- 科目ルール：「立替精算」「仮払」「釣銭」は混ざりやすいので事前に科目を決める
差額が出たときの原因チェック
- 未記帳（領収書はあるが帳簿に未反映）
- 二重計上（同じ取引を2回記載）
- 釣銭誤差（1円、10円単位のズレ）
- 仮払の精算漏れ
これらのポイントを反映することで、現金出納帳を効果的に作成し、現金の動きを正確に記録・管理することが可能です。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はExcel（エクセル）です。
下記から選んでダウンロードしてご利用してください。
- 現金出納帳01
- 現金出納帳02
- 現金出納帳03
