資金繰表のダウンロード

資金繰表のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本構成の明確化
   • 期間：資金繰りを記録・管理する対象期間を明記（例：2021年1月～12月）。
   • 単位：金額単位（例：千円）を表記し、計算の整合性を確保。
2. キャッシュフロー区分
   • 現金収入：現金回収、売掛回収（30日・60日サイト別）などの具体的な項目を列挙。
   • 現金支出：買掛金支払（30日・60日サイト別）、給与賞与、家賃、外部委託費などを明確化。
   • 営業外CF：借入金の返済・入金、新株発行、資産購入・売却などを区分。
3. 予算と実績の対比
   • 各項目について予算金額を設定し、実績値と比較可能にする。
   • 差異が発生した場合、その要因を分析。
4. 差引過不足と月末残高
   • 差引過不足：当月の現金収支の増減を計算し、資金繰りの健全性を確認。
   • 月末残高：差引過不足を反映した月末の現金残高を記載。
5. 分析とコメント
   • 資金の偏りや不足が発生する月を明確化し、対応策を記載。
   • 特記事項（例：大口支出、臨時収入など）をコメント欄に記載。
6. フォーマットの整然化
   • 各項目を表形式で整理し、月別の変動が一目でわかるようにする。
   • 合計や差引計算を自動化するための数式を設定。
7. デジタル化とツール活用
   • Excelや資金管理ソフトを利用し、自動計算や視覚的な分析を可能にする。
   • グラフ化（例：収支推移）により、データを視覚的に把握。
8. 定期的な更新と確認
   • 月次または週次で更新し、最新の資金状況を常に把握。
   • 定期的なレビューを行い、改善点を特定。

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