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説明
資金繰表のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本構成の明確化
- 期間：資金繰りを記録・管理する対象期間を明記（例：2021年1月～12月）。
- 単位：金額単位（例：千円）を表記し、計算の整合性を確保。
- キャッシュフロー区分
- 現金収入：現金回収、売掛回収（30日・60日サイト別）などの具体的な項目を列挙。
- 現金支出：買掛金支払（30日・60日サイト別）、給与賞与、家賃、外部委託費などを明確化。
- 営業外CF：借入金の返済・入金、新株発行、資産購入・売却などを区分。
- 予算と実績の対比
- 各項目について予算金額を設定し、実績値と比較可能にする。
- 差異が発生した場合、その要因を分析。
- 差引過不足と月末残高
- 差引過不足：当月の現金収支の増減を計算し、資金繰りの健全性を確認。
- 月末残高：差引過不足を反映した月末の現金残高を記載。
- 分析とコメント
- 資金の偏りや不足が発生する月を明確化し、対応策を記載。
- 特記事項（例：大口支出、臨時収入など）をコメント欄に記載。
- フォーマットの整然化
- 各項目を表形式で整理し、月別の変動が一目でわかるようにする。
- 合計や差引計算を自動化するための数式を設定。
- デジタル化とツール活用
- Excelや資金管理ソフトを利用し、自動計算や視覚的な分析を可能にする。
- グラフ化（例：収支推移）により、データを視覚的に把握。
- 定期的な更新と確認
- 月次または週次で更新し、最新の資金状況を常に把握。
- 定期的なレビューを行い、改善点を特定。
