総合振込依頼書のExcel（エクセル）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載:
- 銀行名・支店名: 振込を依頼する金融機関の情報を記載。
- 振込金額合計: 振込総額を計算して明記。
- 手数料合計: 振込手数料の総額を記入。
- 振込指定日: 振込の実行予定日を記載。
- 振込依頼人: 振込を依頼する企業や担当者の情報を明示。
- 振込先情報の整理:
- 銀行名・支店名: 各振込先の詳細を明記。
- 預金種目・口座番号: 振込先の口座情報を正確に記載。
- 受取人: 振込先の名称を明確に記載。
- 金額: 振込金額を個別に記載。
- 通信区分: 振込に関する特記事項がある場合は記入。
- 手数料区分: 手数料の負担方法（先取・後取など）を記録。
- 全体の計算:
- 小計・合計の「件数」や「金額」を明確に計算して記入。
- 総計が正しいか、他部門や担当者による確認を推奨。
- 内部処理:
- 認印・精査印・係印: 承認プロセスに従って必要な印を捺印。
- 備考欄: 特別な指示や注意事項を記載。
- 注意事項:
- 記載ミスを防ぐため、口座番号や金額はダブルチェック。
- 自動計算式やフォーマットを活用し、計算ミスを削減。
管理
