集金計画表（担当者別）の書式テンプレート（Excel・エクセル）

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書き方のポイント

基本情報の記入:
- 集金計画表には「所属」、「担当者」、「作成日（例: 令和○年○○月○○日）」などの基本情報を記入します。これにより、誰がいつ作成した集金計画かを明確にします。
集金予定額の設定:
- 「日」ごとに各担当者の集金予定額を記入します。担当者ごとの集金目標を明確に設定することで、計画的な集金活動が可能になります。
担当者ごとの集金管理:
- 担当者ごとに名前を記入し、現金回収や手形回収の予定を分けて記入します。担当者別に記録することで、各担当者の進捗や達成状況を管理しやすくなります。
日ごとの記入:
- 日付に合わせて、各担当者の集金金額を記入します。日ごとに予定や実績を記録することで、日次の回収状況が把握できます。
現金回収と手形回収の区分:
- 集金方法として「現金回収」と「手形回収」に分けて記入することで、回収の種類を明確にします。これにより、回収金の内訳が一目でわかります。
合計金額と総合計:
- 各日付ごとの合計や、各担当者ごとの合計を記入し、全体の「総合計」を算出します。これにより、全体の集金計画の進捗を確認することができます。
回収率の計算:
- 集金予定額に対する回収率を計算し、記入します。回収率を確認することで、予定に対する達成状況を把握できます。
備考欄の活用:
- 特別な事項や注意点などがある場合は「備考」欄に記入します。これにより、後で確認が必要な事項や担当者への指示などをまとめておくことができます。
定期的なチェックと更新:
- 日々の集金実績を記入し、定期的に集金計画表を更新することが重要です。これにより、計画と実績のズレを早期に把握し、必要な対策を講じることができます。