資金繰表の書式テンプレートです。支払いの目的や内容を具体的に記載します（例：サービス料、商品代金など）。支払内容を明確にすることで、経費の正当性を証明できます。
書き方のポイント
1. 基本情報の記入
- 期間: 資金繰表の対象となる期間（例：「2024年1月1日～2024年1月31日」）を明確に記入します。これにより、どの期間の資金の流れを把握するための表かがわかります。
- 作成者情報: 資金繰表を作成した担当者の「氏名」や「部署」を記入します。
2. 資金の出入りの記載
- 入金項目: 資金の入金項目を具体的に記載します。具体的な入金の源泉（例：売上、投資収益など）を明示します。
- 出金項目: 資金の出金項目も記載します。出金の内容（例：仕入れ、経費、人件費など）を具体的に書きます。
3. 資金の流れの管理
- 入金金額と出金金額: 各項目に対する「入金金額」と「出金金額」を記入します。これにより、資金の流入と流出を把握できます。
- 差引残高: 入金金額から出金金額を差し引いた「残高」を計算し記入します。これにより、資金の状況が一目で把握できます。
4. 月次の集計
- 月次合計: 各月の入金合計と出金合計を集計し、記入します。月ごとの資金の流れを確認できるようにします。
5. 資金の予測
- 予測残高: 次月に向けた予測残高を記入します。今後の資金状況を予測することで、適切な資金管理が可能になります。
6. 予備費の管理
- 予備費: 資金繰りの安定性を考慮し、予備費を設定する欄を設けます。これにより、予期しない出費に備えることができます。
7. 定期的な更新
- 定期的な見直し: 資金繰表は、定期的に見直し・更新を行い、最新の情報を反映させます。特に資金の動きがあった際には速やかに更新することが重要です。
8. フォーマットとレイアウト
- 見やすいレイアウト: 各項目を明確に分け、適切な余白やフォントサイズを使用して整えます。視覚的にわかりやすい表を作成することで、情報の把握が容易になります。
これらのポイントを守って資金繰表を作成・管理することで、資金の流れを効率的に把握し、適切な資金管理を行うことが可能になります。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はExcel（エクセル）です。
