資金繰管理表の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
- タイトルと年度の明示:
- 「資金繰管理表」というタイトルをページ上部に記載し、対象となる年度（例：令和○年度）を明記します。
- 月別の資金収支:
- 4月から翌年3月までの各月の収支を記入できる欄を設けます。
- 現金収入の詳細:
- 現金売上、売掛金回収、手形期日落、その他収入を項目ごとに記入し、月ごとの収入合計を計算します。
- 現金支出の詳細:
- 現金仕入、買掛金支払、手形決済、給与賞与、諸経費支払の項目を設け、月ごとの支出合計を記入します。
- 借入金の情報:
- 借入金返済や新たな借入金の情報を記入する欄を設けます。
- 前月繰越・次月繰越:
- 前月繰越額を記入し、月末の差引過不足を計算して次月繰越額を記入する欄を設けます。
- 差引過不足の計算:
- 各月の現金収入合計と現金支出合計を比較し、差引過不足を計算して記載します。
- 整形とフォーマット:
- 各項目を見やすく表形式に整理し、記入しやすいようにします。
これらのポイントを反映することで、資金繰管理表を正確かつ効率的に作成でき、会社の資金状況を適切に把握することができます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はExcel（エクセル）です。
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