売掛金管理表の書式テンプレート（Excel・エクセル）

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書き方のポイント

項目の設定:
- 売掛金管理表には「得意先CD」、「得意先名」、「年月日」、「支払条件」、「取引限度額」、「保証担保」、「摘要」、「売上高(A)」、「売掛金残高(B)」、「受取手形入金高」、「現金」、「手形」、「振替」、「合計」、「期落」、「末決済残(C)」、「B+C（D）」、「貸付金」、「委託商品」など多くの項目があります。
得意先情報の記入:
- 「得意先CD」や「得意先名」で得意先ごとの情報を正確に記入します。これにより取引先ごとの売掛金状況が把握しやすくなります。
支払条件と取引限度額の管理:
- 取引先ごとの支払条件や取引限度額を記入し、与信管理を行います。これは、与信超過の取引を防ぐために重要です。
売上高と売掛金残高:
- 「売上高(A)」と「売掛金残高(B)」を記入し、売掛金の発生状況と回収状況を明確にします。特に売掛金残高は与信管理に直結するため、正確な記入が必要です。
受取手形と現金・振替の区別:
- 売掛金の回収方法として、現金、手形、振替といった区分をはっきりさせます。各項目に分けて記入することで、どの方法で回収されているかが一目でわかります。
期落・末決済残の確認:
- 「期落」や「末決済残(C)」を記入し、回収予定日を過ぎたものや未決済の売掛金を把握します。これにより、未回収のリスクを管理できます。
計算式の確認:
- 添付ファイルには「色が付いているセルには、計算式が組み込まれています」との記載があるため、表計算ソフトを使用して自動計算が行えるように設定することが重要です。手入力によるミスを防ぐために、可能な限り計算式を利用しましょう。
備考欄や摘要欄の活用:
- 必要に応じて「摘要」や「備考」に取引の詳細や注意事項を記入しておくと、取引内容の確認や後追いがスムーズに行えます。
データの更新とチェック:
- 売掛金管理表は取引が発生するたびに更新し、最新の情報を常に維持することが重要です。また、定期的に全体をチェックし、漏れや誤りがないか確認しましょう。